2026-07-23（美东时间）

近期无交易记录

🤖 操作复盘分析

Γ 0DTE 伽马敞口 (GEX)

标的	GEX	方向	到期	Zero-Gamma 翻转位	数据源
SPY	$-2.62B/1%	负 gamma	2026-07-24	$746.90 (现价在下方)	IBKR
QQQ	$-1.92B/1%	负 gamma	2026-07-24	$713.87 (现价在下方)	IBKR

σ ATM 隐含波动率（ATM ± 2 档）

标的	ATM IV	历史分位	IV Rank	过去一年区间	到期
SPY	17.0%	66% 分位 · 略高	37%	6% ─ 中位 15% ─ 36%	2026-07-24
QQQ	29.0%	89% 分位 · 偏高	54%	7% ─ 中位 20% ─ 48%	2026-07-24

MU — 美光

▲ 大幅上调（最多5条，按幅度从大到小）：
• 【WDC】西部数据：[高盛] $400 → $650（↑+62.5%），理由暂未提及
• 【MU】美光科技：[瑞银] $535 → $1625（↑+203.74%），调整理由为存储芯片市场出现结构性变化，且双方达成长期供应协议
• 【LLY】礼来：[瑞银] $1250 → $1425（↑+14%），维持“买入”评级
• 【SMCI】超微电脑：[巴克莱] $34 → $38（↑+11.76%），理由是公司受益于人工智能训练及推理需求，增长动能仍然强劲
• 【HOOD】Robinhood：[Piper Sandler] $130 → $160（↑+23.08%），以反映新的市场机遇

▼ 大幅下调（最多5条，按幅度从大到小）：
• 【CRWV】CoreWeave：[巴克莱] $120 → $90（↓-25%），维持“持股观望”评级，理由是公司短期股价上行空间有限
• 【GOOGL】Alphabet：[Piper Sandler] $445 → $395（↓-11.24%），维持「增持」评级，调整原因归结为持续偏高的资本支出
• 【T】AT&T：[摩根士丹利] $30 → $25（↓-16.67%），理由暂未提及
• 【TMUS】T-Mobile：[摩根士丹利] $260 → $230（↓-11.54%），理由暂未提及

当日暂无满足条件的期权异动（量比≥3x，且总额≥$10万 或 历史倍数≥5x）

1. 地缘政治紧张加剧：美国与沙特核协议受阻于以色列承认问题，伊朗向也门胡塞武装输送导弹，英国军队戒备。中东局势升级可能推高油价，影响全球经济和美股。
2. 科技巨头风险与机遇并存：OpenAI遭黑客攻击引发国会“AI杀手开关”法案讨论，预示AI监管趋严。同时，AI主题ETF大幅增长，显示市场对AI仍持乐观态度。
3. 能源市场波动：西南航空首次将德州喷气燃料通过船只运往洛杉矶，反映供应担忧。油价飙升对美股造成压力，能源运输方式变化或影响相关企业股价。

Meet Kevin
• [07/23 12:56] WARNING: The Tesla & Google Stock COLLAPSE.
这位博主对大盘方向的判断是看空。他认为特斯拉和谷歌的股票都面临着严峻的挑战。

具体股票判断：
- 特斯拉（TSLA）：看空。特斯拉的净收入和汽车利润率都在下降，能源业务的利润率也在下降。Optimus机器人的生产和FSD（全自动驾驶）的进展都比预期慢，半挂卡车的FSD功能也面临挑战。此外，特斯拉在SpaceX的投资可能导致未来的亏损，并且公司正在增加债务以支持其资本支出。
- 谷歌（GOOGL）：看空。谷歌的资产负债表显示其现金流为负，并且有大量的长期债务。虽然谷歌云业务有所增长，但其Gemini AI的进展缓慢，且广告收入增长速度低于Meta。此外，谷歌还面临着出售股票以筹集资金的压力。

核心操作结论：
博主认为市场对特斯拉和谷歌的预期过于乐观，建议投资者保持谨慎，因为两家公司都存在严重的财务和运营问题。

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今日特朗普的言论和动态对美股市场产生了显著负面影响。他对伊朗的强硬表态加剧了中东地缘政治紧张，导致国际油价飙升，市场避险情绪升温，美股三大指数集体收跌，科技股普遍下挫，黄金和白银等避险资产价格上涨。此外，关于特朗普可能对中国和欧盟加征关税的担忧也持续给市场带来不确定性。